山猫体育重机有限责任公司

山猫体育_山猫体育直播平台高清
全国客服热线:

4006-825-836

客户案例

山猫体育601106:关于中国第一重型机械股份有限

  601106:关于中国第一重型机械股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

  中国第一重型机械股份公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中国第一重型机械股份公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 根据本公司2009年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79号),于2010年1月29日至2010年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额1,140,000.00万元,扣除发行费用19,788.06万元,本次实际募集资金净额为1,120,211.94万元。 上述募集资金已于2010年2月4日存入本公司设立的募集资金专项账户。 中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2010]第019号)。 2、截止2015年12月31日募集资金余额为39,365.95万元,明细见下表: 序号 项 目 金额(万元) 一 募集资金净额 1,120,211.94 二 以前年度已使用募集资金情况 450,000.89 1 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 90,034.24 2 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 203,677.05 3 中国一重滨海制造基地项目 156,289.60 三 本年度募集资金使用情况 2,719.76 1 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 1,498.17 2 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 1,221.59 3 中国一重滨海制造基地项目 0.00 补充流动资金(募投补充流动资金项目和超募部分用于补 四 628,125.34 充流动资金以及募集资金永久补充流动资金) 五 经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在12 0.00 中国第一重型机械股份公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 序号 项 目 金额(万元) 个月内需归还 六 利息收入及手续费支出净额 7,868.40 七 利息置换补充流动资金 6,065.50 八 募集资金余额 39,365.95 九 募集资金账户余额 47,234.35 二、募集资金管理情况 按照上海证劵交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到位后,与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。 2010年2月4日募集到位资金1,122,820万元,全部存入中国银行富拉尔基支行,募投专户账号为001;2014年11月份,中行通知由于银行系统升级公司募投专户原旧账号001停止使用,原账户结算业务均使用新账号为9;2015年12月31日募投专户余额3,597.36万元。 2010年3月公司将募集资金专户资金108,763.02万元,作为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行大连开发区分行,专户账号为001(新账号8),2015年12月31日专户余额1.24万元。为加强募集资金管理,2012年8月,中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户,账号为8,将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金42,493万元转入该专户专项管理,2015年12月31日专户余额43,635.75万元。 2010年11月、2011年9月和2012年4月公司分别将募集资金专户资金20,000.00万元、10,034.07万元和15,000.00万元,作为投资投给子公司“一重集团天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行天津滨海分行,山猫体育专户账号为8;2014年11月20日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过 中国第一重型机械股份公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 第二届董事会第十七次会议审议通过的《中国第一重型机械股份公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,将“滨海制造基地项目”尚未使用的募集资金(含利息)202,840.90万元,永久补充流动资金;2014年11月30日,滨海制造基地项目募集资金结清,山猫体育专户余额0元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。除此外,公司未将募集资金用于其他用途。 2、募投项目先期投入及置换情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为68.89亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议》,同意公司用21.11亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为47.78亿元。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年5月27日,公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15亿元,使用期限不超过12个月,到期即归还到募集资金账户。2013年5月27日公司将置换资金15亿元从募集资金专户中转出。2014年5月27日公司已归还上述募集资金。 2014年5月27日,公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15亿元,使用期限不超过12个月,到期即归还到募集资金账户。2014年10月27日公司已归还上述募集资金。 4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司及子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司于2014年4月30日使用闲置募集资金购买了中国银行保本保收益型银行理财产品,已于2015年4月24日到期。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2009年7月12日,公司召开了2009年第二次临时股东大会,审议并通过了《公司关于首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》,同意公司将首次公开发行股票所募集资金超过拟募集资金总额部分用作补充流动资金。

  370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }

客户案例

联系山猫体育

联系人:张先生

手 机:0536-2082255转8017

电 话:4006-825-836

邮 箱:admin@rgbbbs.com

公 司:山猫体育重机有限责任公司

地 址:山东潍坊市北海路财富国际商务大厦23层